客户还款怎么记：开一张收款单

客户还款后，可以通过收款单记录收到的款项，更新资金账户余额和客户欠款。本文以收到「夏有木数码店」的 21600 元还款为例，完成一次收款登记。

开始前准备

先确认款项已经实际收到，再按实际到账情况登记收款。创建收款单是记账操作，不会替客户转账或扣款。

本例沿用当前演示账号中已有的客户「夏有木数码店」，先核对现有欠款，再确认或准备收款账户。示例数据如下：

以上名称和金额均为虚构演示数据。客户和资金账户应位于当前租户。本例直接沿用现有欠款，不需要再创建客户或重复开销售单。操作前确认客户当前欠款仍为 21600 元，收款账户已启用、当前余额为 0 元。

如果当前欠款与本例不同，先核对已有收款、退货或其他业务变更，再按实际欠款和到账金额操作。

使用自己的业务数据时，选择实际收款账户，按客户当前欠款和实际到账金额填写，账户原有余额不需要为 0。

第 1 步：从客户详情发起

进入「销售」的「客户」，点击「夏有木数码店」所在行，进入客户详情。先核对客户名称和「当前欠款」，本例应为 21600 元。

如果金额与预期不一致，先核对客户及已有业务记录，再继续登记。

点击客户详情上方的「去还款」，进入「创建收款单」页面。「客户」会自动带入「夏有木数码店」，无需重新选择。

也可以从「财务」的「创建收款单」进入，再手动选择客户。

第 2 步：填写收款信息

核对自动带入的「客户」，「收款账户」选择「演示收款账户」。

「收款日期」默认是当天。当天收到的款项可以保留默认值，补记以前收到的款项时，选择实际收款日期。

「收款金额」填 21600，「优惠金额」保持 0，「备注」可以留空。

收款金额填写实际收到的钱；有收款优惠时，单独填写优惠金额。资金账户只增加收款金额，客户欠款减少的金额则是收款金额加优惠金额。两者合计不能超过客户当前欠款。

本例没有收款优惠，客户欠款将减少 21600 元。

第 3 步：确认收款

核对账户、客户、日期和金额后，点击「确认收款」。在弹出的「确认收款」窗口中，再点击一次「确认收款」。

创建成功后，页面回到资金流水列表。

第 4 步：查看收款记录

在资金流水列表中找到刚创建的记录，核对以下信息：

需要查看详情时，点击这条记录的「流水 ID」。之后也可以从「财务」的「资金流水」重新找到这笔收款。

「未核销」表示这笔收款还没有分配到对应的销售单，不表示客户没有还款。 本次登记已经更新了资金账户余额和客户欠款，销售单的核销需要后续单独处理。

第 5 步：核对客户欠款

回到「销售」的「客户」，在客户列表中点击「夏有木数码店」所在行，进入客户详情，查看「当前欠款」。

本例收款前欠款 21600 元，收款 21600 元、优惠 0 元，完成后「当前欠款」为 0 元。

也可以进入「财务」的「资金账户」，查看「演示收款账户」的「当前余额」。本例原余额为 0 元，收款后为 21600 元。

常见问题

客户只还了一部分，收款金额怎么填？

填写实际收到的金额。例如客户欠款 21600 元，本次收到 10000 元、没有优惠，就填收款金额 10000、优惠金额 0。登记后客户当前欠款为 11600 元。

为什么提示收款金额超过客户欠款？

收款金额与优惠金额的合计不能超过客户当前欠款。先确认客户是否选对，再核对当前欠款、实际到账金额及本次优惠。

选不到客户或收款账户怎么办？

检查是否在正确的租户下，客户和资金账户是否已经创建并启用。